Visapusiškos žinios ir patirtis + aktyvus fondo valdymas
= Alpha Metals and Mining Fund

Apie fondą

2020 rezultatai

Mėnesio apžvalga

Taisyklės

Informacija investuotojams

Prospektas

Lietuvos bankas

Apie fondą trumpai

Pirmasis ir vienintelis metalų ir kasybos pramonės įmonių fondas Lietuvoje.

Fondo pagrindinė investicijų idėja – investicijos į bendroves, kurios išgauna ar yra kitaip susijusios su „ateities“ metalais (varis, nikelis, kobaltas, cinkas), be kurių neįmanoma urbanizacija bei elektromobilių, jų infrastruktūros plėtra.

  • Kodėl mes? – 20+ metų patirtis finansų rinkose;
  • Kodėl dabar? – Metalų ir kasybos įmonės dar niekada nebuvo taip neįvertintos lyginant su kitais sektoriais;
  • Kokios perspektyvos? – EV (elektromobiliai, jų infrastruktūra) + urbanizacija neabejotinai sąlygos didelį „ateities“ metalų poreikį, o riboti tokių metalų ištekliai didins jų kainą, keldami ir juos išgaunančių bendrovių vertę.

Fondo investicijų kryptis:

  • į Jungtinės Karalystės, JAV, Australijos, Kanados vertybinių popierių biržose listinguojamas metalų kasybos pramonės bendroves;
  • į įvairiose pasaulio biržose listinguojamas bendroves, kurios valdo, gamina, perdirba, transportuoja ar parduoda gamtos išteklius, ar teikia susijusias paslaugas;
  • Iki 15-20% fondo aktyvų (priklausomai nuo situacijos rinkose) sudaro aukso/sidabro kasybos bendrovės;

Fondo investicijų paskirstymas pagal bendrovių rinkos kapitalizaciją:

  • 50 proc. + – vidutinės kapitalizacijos (nuo 100 mln. iki 5 mlrd. USD mcap) bendrovės;
  • iki 30 proc.  –  didelės kapitalizacijos (nuo 5 mlrd. USD mcap) bendrovės;
  • iki 20 proc.  – mažos kapitalizacijos (iki 100 mln. USD mcap) bendrovės.

Fondo portfelyje yra virš 20 bendrovių, tačiau augant fondui, jų skaičius pasieks 50-80 bendrovių, diferencijuojamų pagal bendrovės dydį, išgaunamus metalus, jurisdikcijas ir kt.

Bendrovių įtraukimo į Fondo portfelį kriterijai: (i) geresni negu rinkos rodikliai: EV/Ebitda, P/NAV, P/CF ir kt., (ii) kokybiniai/kiekybiniai kasybos telkinio parametrai.

Fondo rezultatai

chart-alpha

Data

2021-10-12

Vieneto kaina EUR

177.6788

GAV EUR

2,541,851.57

Nuo sukūrimo %

+77.68

Metų pokytis %

+48.47

Nuo metų pradžios %

+18.48

Dienos pokytis %

+1.78

Ataskaitos

2020 m. metinė ataskaita

2020 m. finansinė ataskaita

Naujienos

IEŠKANTIEMS INVESTAVIMO ALTERNATYVŲ – AUKSO AMŽIŲ PASITINKANTIS METALŲ SEKTORIUS

Fondo valdytojas: UAB “Synergy Finance”

Valdymo įmonės licencijos Nr.: VĮK-020


Fondo depozitoriumas: “Swedbank”, AB

Facebook
LinkedIn